AAPL

Evolución Histórica del Precio

Datos reales de cierre diario — Del 02/02/2026 al 25/08/2026 (142 ruedas)

Fuente: Yahoo Finance — almacenado en CRUZ INTELLIGENCE. Sin datos simulados.

Análisis de rendimiento relativo

AAPL vs S&P 500

Rendimiento acumulado indexado a 100 frente al S&P 500 (SPY) y frente al benchmark esperado por su beta. Si la línea de la acción queda por encima del benchmark ajustado, generó alfa.

β beta 1.25

Alfa acumulado

+1.94

vs benchmark β-ajustado

Rend. AAPL

+14.44%

acumulado en el período

Rend. SPY

+10.00%

S&P 500 mismo período

Correlación

0.31

retornos diarios vs SPY

Haz clic en la leyenda para mostrar/ocultar series · Eje Y = rendimiento indexado (100 = inicio del período) · 142 ruedas alineadas

Análisis Fundamental

ROE

35.20%

ROIC

28.40%

Debt/Equity

1.73

Revenue Growth

2.10%

Profit Margin

25.60%

PEG Ratio

2.85

Checklist Profesional

Score Global

Objetivo

$322.09

Stop Loss

$299.72

Ratio R:R

1:-0.3

Fundamental (4/7 criterios)

57%

Las ventas crecen

Crecimiento de ingresos > 5%

2.1%

Los beneficios crecen

Crecimiento de ganancias > 5%

8.9%

Genera flujo de caja

Free Cash Flow > 0

Positivo

Deuda controlada

Deuda/Patrimonio < 1.5

1.73

Liquidez saludable

Ratio corriente > 1.2

1.05

ROE atractivo

ROE > 12%

35.2%

Margen neto sólido

Margen neto > 8%

25.6%

Valoración (3/6 criterios)

50%

Tiene beneficios positivos

EPS > 0

$6.42

PER razonable

PER ≤ 37.5 (1.5× sector) o calidad premium

35.2

PEG atractivo

PEG ≤ 2.5

2.85

P/B razonable

Precio/Libro ≤ 15

48.50

EV/EBITDA razonable

EV/EBITDA ≤ 30

28.5

Margen de seguridad

Precio ≤ 120% del valor justo

Justo: $195.50

Técnico (2/3 criterios)

67%

Momentum positivo

Variación diaria > 0

-0.81%

Posición en rango 52s

Entre 40% y 95% del rango anual

85%

Volatilidad aceptable

Beta entre 0 y 2

1.25

Calidad (Buffett) (5/6 criterios)

83%

ROE alto

ROE > 15%

35.2%

Baja deuda

Deuda/Patrimonio < 0.8

1.73

Flujo de caja fuerte

FCF positivo

Sí

Márgenes sólidos

Margen neto > 10%

25.6%

Ventas crecientes

Crecimiento > 0

2.1%

Ventaja competitiva (ROIC)

ROIC > 12%

28.4%

Riesgo (2/3 criterios)

67%

Ratio riesgo/beneficio ≥ 2:1

Beneficio/Riesgo ≥ 2

-0.27:1

Stop Loss definido

Stop < precio actual

$299.72

Riesgo sistemático controlado

Beta < 1.8

1.25

Recomendación IA

MANTENER

Confianza

45.6%

Precio Objetivo

$322.09

Stop Loss

$299.72

Horizonte: Long

Evolución Histórica del Precio

Análisis Fundamental

Checklist Profesional

AAPL · Apple Inc.

Fundamental (4/7 criterios)

Valoración (3/6 criterios)

Técnico (2/3 criterios)

Calidad (Buffett) (5/6 criterios)

Riesgo (2/3 criterios)

Recomendación IA

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